Wir stellen Ihnen ein Update der Software BankingManager auf die Version 1.13 zur Verfügung.
Alle Detailbeschreibungen finden Sie weiter unten.
Das Update können Sie bequem über die Software durchführen oder über den folgenden Link herunterladen und installieren.
Bitte erstellen Sie vor dem Update immer eine Datensicherung.
- Download für ein manuelles Update
Version 1.13.0.26 per 25.03.2026
Inhalte:
Sicherheit & Compliance
Erhöhung der Passwortanforderungen
Die Passwortregeln für den Login des Benutzers im BankingManager werden erweitert. Künftig müssen Passwörter bei Neuanlage oder Änderung mindestens 8 Zeichen sowie jeweils einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten. Bestehende Passwörter bleiben weiterhin gültig.
Systemwartung & Stabilität Automatische Begrenzung von Datensicherungen
Der BankingManager speichert künftig maximal die letzten zehn automatisch erstellten Datensicherungen. Wird ein neues automatisches Backup erstellt, löscht die Anwendung automatisch das jeweils älteste Backup. Dadurch wird verhindert, dass lokale Speicherorte durch automatische Sicherungen unkontrolliert anwachsen. Manuell erstellte Sicherungen bleiben davon unberührt.
Kontoinformationen & Liquiditätsübersicht
Anzeige vorgemerkter Umsätze
Neben bereits gebuchten Umsätzen können – sofern vom Institut bereitgestellt – künftig auch vorgemerkte Umsätze im Konto angezeigt werden. Dadurch erhalten Nutzer einen vollständigeren Überblick über bevorstehende Belastungen und Gutschriften.
Zahlungsverkehr & Dateiverarbeitung
Import als bankverwaltete terminierte Überweisungen
Zahlungsdateien (z. B. für Lohn- und Gehaltszahlungen) können optional als bankverwaltete terminierte Einzel- oder Sammelüberweisungen importiert und versendet werden. Dabei werden Kontounterstützung sowie notwendige Vorlaufzeiten berücksichtigt.
Filtermöglichkeiten im Ausgangskorb Der Ausgangskorb kann künftig zusätzlich nach Konten und Auftragsarten gefiltert werden. Dadurch lassen sich relevante Aufträge auch bei vielen vorhandenen Zahlungsaufträgen schneller eingrenzen und gezielt bearbeiten.
Automatische Vorbelegung des Verwendungszwecks
Bei der Erfassung neuer Aufträge wird standardmäßig der Verwendungszweck des zuletzt erfassten Auftrags zum gleichen Zahlungskontakt vorgeschlagen. Alternativ kann ein fest definierter Verwendungszweck am Zahlungskontakt hinterlegt und priorisiert werden.
Korrektur abgebrochener Einzelaufträge nach VoP-Prüfung(Empfängerüberprüfung)
Einzelaufträge, die aufgrund eines abweichenden VoP‑Prüfungsergebnisses abgebrochen wurden, werden im Ausgangskorb klar gekennzeichnet und können inklusive aller Prüfhinweise direkt geöffnet und angepasst werden. Nach der Bearbeitung werden die Kennzeichnungen entfernt, sodass der Auftrag erneut ausgeführt werden kann.
Korrektur von Sammelaufträgen mit Abweichungen
Sammelaufträge, die aufgrund abweichender VoP‑Prüfungsergebnisse abgebrochen wurden, werden im Ausgangskorb deutlich gekennzeichnet und zeigen in den Details, welche Einzelaufträge betroffen sind. Diese Posten können wie Einzelaufträge bearbeitet und korrigiert werden, woraufhin die Prüfkennzeichnungen entfernt werden und der Sammelauftrag erneut ausgeführt werden kann.
Bearbeitung geprüfter Zahlungsempfänger
Zahlungsempfänger können nachträglich manuell angepasst oder anhand der von der Empfängerbank vorgeschlagenen Daten korrigiert werden, wobei Hinweise zum bisherigen Prüfungsergebnis und zu möglichen Auswirkungen auf weitere Aufträge eingeblendet werden. Nach einer Änderung wird die Prüfkennzeichnung entfernt, und die Anpassungen können auf Wunsch auch auf weitere zugehörige Aufträge oder wiederkehrende Zahlungen übertragen werden.
Bedienkomfort & Effizienz im Ausgangskorb
Suchfunktion im Ausgangskorb
Im Ausgangskorb wird eine bereichsübergreifende Suchfunktion eingeführt. Die Suche berücksichtigt die Bezeichnung des Auftraggeberkontos oder Zahlungskontakts, des Verwendungszwecks, Datum und Betrags und erleichtert die gezielte Bearbeitung einzelner Aufträge bei hohem Zahlungsvolumen.
Direkte Anzeige relevanter Terminangaben
Wesentliche Datumsangaben wie Ausführungs- und spätestes Versanddatum werden direkt in der Auftragsansicht angezeigt und nicht mehr ausschließlich im Tooltipp bereitgestellt.
Kommunikation & Support
In-App-Information zu neuen Funktionen mit Feedbackmöglichkeit
Neue Funktionen können künftig direkt an der jeweiligen Stelle in der Anwendung hervorgehoben werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, strukturiertes Nutzerfeedback – beispielsweise über verlinkte Umfragen – einzuholen.
Bereitstellung von UPD-Informationen im Supportfall
Im Rahmen von Supportpaketen werden zukünftig auch die für ein FinTS-Konto gültigen UPD-Informationen (z. B. unterstützte Geschäftsvorfälle und Signaturanzahl) bereitgestellt, um die Analyse und Bearbeitung von Anfragen zu erleichtern.
Version 1.13 vom 06.03.2026
Sicherheit & Compliance
Erhöhung der Passwortanforderungen
Die Passwortregeln im BankingManager werden erweitert. Künftig müssen Passwörter bei Neuanlage oder Änderung mindestens 8 Zeichen sowie jeweils einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten. Bestehende Passwörter bleiben weiterhin gültig.
Systemwartung & Stabilität (neu, wurde zusätzlich fertig)
Automatische Begrenzung von Datensicherungen
Der BankingManager speichert künftig maximal die letzten zehn automatisch erstellten Datensicherungen. Wird ein neues automatisches Backup erstellt, löscht die Anwendung automatisch das jeweils älteste Backup. Dadurch wird verhindert, dass lokale Speicherorte durch automatische Sicherungen unkontrolliert anwachsen. Manuell erstellte Sicherungen bleiben davon unberührt.
Kontoinformationen & Liquiditätsübersicht
Anzeige vorgemerkter Umsätze
Neben bereits gebuchten Umsätzen können – sofern vom Institut bereitgestellt – künftig auch vorgemerkte Umsätze im Konto angezeigt werden. Dadurch erhalten Nutzer einen vollständigeren Überblick über bevorstehende Belastungen und Gutschriften.
Zahlungsverkehr & Dateiverarbeitung
Import als bankverwaltete terminierte Überweisungen
Zahlungsdateien (z. B. für Lohn- und Gehaltszahlungen) können optional als bankverwaltete terminierte Einzel- oder Sammelüberweisungen importiert und versendet werden. Dabei werden Kontounterstützung sowie notwendige Vorlaufzeiten berücksichtigt.
Filtermöglichkeiten im Ausgangskorb (neu, wurde zusätzlich fertig)
Der Ausgangskorb kann künftig zusätzlich nach Konten, Auftragsarten sowie ein- und ausgehenden Aufträgen gefiltert werden. Dadurch lassen sich relevante Aufträge auch bei vielen vorhandenen Zahlungsaufträgen schneller eingrenzen und gezielt bearbeiten.
Automatische Vorbelegung des Verwendungszwecks
Bei der Erfassung neuer Aufträge wird standardmäßig der Verwendungszweck des zuletzt erfassten Auftrags zum gleichen Zahlungskontakt vorgeschlagen. Alternativ kann ein fest definierter Verwendungszweck am Zahlungskontakt hinterlegt und priorisiert werden.
Bedienkomfort & Effizienz im Ausgangskorb
Suchfunktion im Ausgangskorb
Im Ausgangskorb wird eine bereichsübergreifende Suchfunktion eingeführt. Die Suche berücksichtigt unter anderem Konto, Zahlungskontakt, Verwendungszweck, Datum und Betrag und erleichtert die gezielte Bearbeitung einzelner Aufträge bei hohem Zahlungsvolumen.
Direkte Anzeige relevanter Terminangaben
Wesentliche Datumsangaben wie Ausführungs- und spätestes Versanddatum werden direkt in der Auftragsansicht angezeigt und nicht mehr ausschließlich im Tooltipp bereitgestellt.
Kommunikation & Support
In-App-Information zu neuen Funktionen mit Feedbackmöglichkeit
Neue Funktionen können künftig direkt an der jeweiligen Stelle in der Anwendung hervorgehoben werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, strukturiertes Nutzerfeedback – beispielsweise über verlinkte Umfragen – einzuholen.
Bereitstellung von UPD-Informationen im Supportfall
Im Rahmen von Supportpaketen werden zukünftig auch die für ein FinTS-Konto gültigen UPD-Informationen (z. B. unterstützte Geschäftsvorfälle und Signaturanzahl) bereitgestellt, um die Analyse und Bearbeitung von Anfragen zu erleichtern.
Version 1.11 vom 11.12.2025
Druckfunktion für freizugebende Aufträge
Sie können für Ihre eigene Kontrolle und Dokumentation eine Liste ausgewählter oder aller versandfertigen Aufträge ausdrucken. So haben Sie alle wichtigen Informationen bereits vor dem Versand zur Hand – zum Beispiel für interne Ablagen oder als Nachweis.
Erweiterte Bearbeitung mehrerer Aufträge
Sie können mehrere Aufträge in den Bereichen „Wiederkehrend“, „Versandfertig“ oder „Zurückgestellt“ auswählen und die Details dieser Aufträge gemeinsam bearbeiten oder löschen.
Folgende Angaben lassen sich parallel anpassen:
- Auftraggeberkonto
- Betrag
- Verwendungszweck
Optimierungen
- Der Button zum Öffnen des Kontextmenüs „…“ ist nun optisch besser hervorgehoben.
- In der Navigation wird Ihnen der Name des aktuell angemeldeten Mandanten angezeigt.
- In den Voreinstellungen sehen Sie jetzt den Speicherort Ihrer Datenbank auf einen Blick.
- Logfiles werden lokal gespeichert. Das erhöht insbesondere bei einer Netzwerkinstallation die Performance, vor allem beim Login.
- Die Verarbeitung bei Datensicherung und Wiederherstellung wurde optimiert.
- Anpassungen für Fremdbanken
- Sydbank: Der Abruf der Umsatzinformationen im Format MT940 berücksichtigt Besonderheiten der Sydbank.
- Deutsche Bank: Die Kontorückmeldungen werden in speziellen Konstellationen abhängig von der Kontoart korrekt verarbeitet.
- Nationalbank: Das Unterkontomerkmal wird korrekt verarbeitet.
Anpassungen für die Empfängerüberprüfung (VoP)
- Die Ergebnisse werden bei hoher Skalierung übersichtlicher dargestellt.
- Leichte Abweichungen (Close Match) werden deutlicher hervorgehoben.
Fehlerbereinigungen
- Konten, die nicht bereitgestellt werden sollen, werden nicht mehr wiederholt zurückgemeldet.
- Beim Export der Umsätze (z. B. im camt-Format) werden Zwischensalden nur berücksichtigt, wenn diese auch in der Umsatzansicht angezeigt werden.
- Wenn der 31. eines Monats als Ausführungstermin von Ihrer Bank nicht unterstützt wird, weist der BankingManager Sie darauf hin.
- Die Anonymisierung von Lohn- und Gehaltszahlungen in Suchergebnissen funktioniert wieder einwandfrei.
- Bei Basislastschriften wird das Einzugsdatum in der Versandbestätigung korrekt angezeigt.
Version 1.10.1.41 vom 26.11.2025
Fehlerbereinigungen:
- Abruf der bankverwalteten Daueraufträge
In seltenen Konstellationen konnte es vorkommen, dass nicht alle zum Konto abgerufenen Daueraufträge in der Übersicht angezeigt wurden und somit nicht zur Bearbeitung zur Verfügung standen - Empfängerüberprüfung beim Versand externer Dateien
Das Handling der Empfängerüberprüfung beim Versand externer Dateien konnte, wenn Abweichungen oder keine Übereinstimmungen gemeldet wurden, fehlerhaft sein. - Beschreibung am Ende eines FinTS Dialoges optimiert
Um Missverständnisse bzgl der durch die Bank gelieferten Hinweise und Fehlermeldungen zu vermeiden, wurde der einleitende Text für die Zusammenfassung am Ende des FinTS Dialoges optimiert.
Version 1.10.1.30 vom 20.11.2025
- Ausdruck der Umsatzdetail
Beim Drucken der Umsatzdetails werden Zahler und Zahlungsempfänger jetzt korrekt dargestellt. - Segementfehler bei Konten ohne IBAN (insbesondere Sparkasse)
Konten, für die von der Bank keine IBANs übermittelt wurden, werden nun vollständig unterstützt. - Umsatzlücken
Der BankingManager erzeugt nun keine Differenzumsätze mehr, auch wenn diese länger als 90 Tage zurückliegen. - Überschreibung von URLs
Hinterlegte URLs werden nun immer korrekt aktualisiert – auch dann, wenn ältere Einträge in der Datenbank oder auf dem Sicherheitsmedium vorhanden sind. - Verbesserte Performance bei Zahlungskontakten
Die Verarbeitung von Zahlungskontakten wurde optimiert. Dies wirkt sich auch positiv auf die Erstellung von Aufträgen aus.
Version 1.10.1 vom 17.11.2025
- Der Standardpfad bei der Installation für „alle Benutzer“ wird nun korrekt gesetzt. Dadurch werden bestehende Datenbestände beim Update zuverlässig erkannt.
- In der Historie von SRZ-Freigaben werden alle Aktionen und Rückmeldungen vollständig angezeigt.
- Daueraufträge können nun wieder eingereicht, geändert und versendet werden.
- Überweisungen, die sporadisch nicht erfolgreich versendet wurden, erscheinen nicht mehr irrtümlich in der Historie.
- Lizenzwechsel zwischen Banken sowie von abgelaufenen Lizenzen sind möglich.
- Konten mit identischer Kontonummer ohne IBAN (z. B. bei der Deutschen Bank oder Commerzbank) können abgerufen werden.
- Ein Verarbeitungsfehler, der die Migration bestimmter Dauerlastschriften verhinderte, wurde behoben.
Automatisierung der Datensicherung
Mit dieser Version wird die automatische Datensicherung standardmäßig für Ihre Kunden integriert und aktiviert.
Dadurch wird die Datensicherheit erhöht und ein manueller Sicherungsvorgang ist nicht mehr erforderlich.
Die Sicherung erfolgt einmal täglich und kann bei Bedarf manuell deaktiviert werden.
Drucken der Umsatzdetails für externe Nachweise
Ihre Kunden können aus der Detailansicht einer Buchung (Umsatzdetails) direkt einen Ausdruck erstellen.
Dies ermöglicht eine einfache Bereitstellung von Nachweisen, z. B. für Steuerberater oder andere externe Stellen.
Ausgangskorb – Ansichtseinstellung bei vielen Aufträgen
Insbesondere bei vielen Aufträgen geht u. U. schnell die Übersicht verloren. Jetzt können Anwender des BankingManagers im Ausgangskorb die Anzeige der Aufträge nach Datum filtern. Dies sorgt für eine verbesserte Übersicht und erleichtert die gezielte Weiterbearbeitung von Aufträgen bei hohem Auftragsvolumen.
Anpassungen auf Basis von Marktfeedback
- In der Saldenübersichtwird bei aufgelösten Konten nun das Label ‚Aufgelöst‚ angezeigt, auch wenn kein Zugang mehr vorhanden ist.
- In den Support-Logswird zusätzlich erfasst, welche Displayauflösung und welche Windows-Version die Kunden verwenden. Dies unterstützt eine gezieltere Analyse im Supportfall.
Version 1.9.3 vom 15.10.2025
- Verbesserungen und Bereinigungen für Prozesse der Empfängerüberprüfung (VoP)
• Wenn der Versand eines Auftrags nach VoP-Prüfung abgebrochen wird, führt dies nicht mehr zu einer fälschlich erfolgreichen Verarbeitung.
• Sonderzeichen und Umlaute werden in den durch die Empfängerüberprüfung gemeldeten Rechtsbelehrungen korrekt angezeigt. - Umsatzlücken bei Sparkassenkonten
Es entstehen keine Differenzbuchungen mehr, wenn vorgemerkte Buchungsposten mit einem Buchungsdatum vor dem abgerufenen Zeitraum gemeldet werden.
Wichtig: Es sind alle Umsätze bis einschließlich des Tages vor der Umsatzlücke zu bereinigen und neu abzurufen. - Bearbeitung und Löschung wiederkehrende Aufträge nach Migration
Wiederkehrende, migrierte Aufträge lassen sich nun beliebig bearbeiten und löschen. - Umbuchungen
Vereinzelt konnten Umbuchungen nicht ausgeführt werden. Dieses Problem ist behoben. - SEPA-XML-Import
Unterkontomerkmale werden nun korrekt ausgelesen, sodass das Auftraggeberkonto auch beim Import gefunden wird. - Umsätze bei OLB Konten
In einigen Fällen konnten die Umsätze der OLB Bank nicht richtig verarbeitet werden. Die Umsätze werden nun korrekt angezeigt. - Abbruch der Datensicherung
In Einzelfällen konnte die Datensicherung nicht durchgeführt werden. Die dafür ursächlichen Verlinkungen der Kontoauszüge werden nun richtig interpretiert. - Nutzerrechte für bankverwaltete Aufträge
Auch mit eingeschränkten Berechtigungen können jetzt bankverwaltete Aufträge erfasst werden. - Export von Umsatzdaten
Es wurden Anpassungen für das camt.053-Format vorgenommen. - Verwaltung von migrierten Lastschrift-Mandaten
Sonderzeichen werden besser geprüft und nicht erlaubte Zeichen ersetzt.
Version 1.9.2 vom 05.10.2025
Fehlerbereinigungen:
- Verbesserungen für Prozesse der Empfängerüberprüfung (VoP)
Optimierung der Empfängerüberprüfung im FinTS-Dialog für Multibanking.
Version 1.9.1 vom 29.09.2025
Fehlerbereinigungen:
- Verbesserungen und Bereinigungen für Prozesse der Empfängerüberprüfung (VoP)
Diverse Optimierungen und Korrekturen im Zusammenhang mit der Empfängerüberprüfung (VoP).
- Fehler in der Anzeige der Kontobezeichnung bei Nutzung mehrerer Mandanten
Beim Wechsel zwischen zwei Mandanten wurde beim ersten Konto in der Kontenliste fälschlicherweise die Bezeichnung des Kontos aus dem zuvor genutzten Mandanten angezeigt. Die Kontoinformationen (Umsätze etc.) waren jedoch korrekt. Dieses Anzeigeproblem wurde behoben.
- Anzeige von versendeten Lastschriften im Bestand der Terminüberweisungen
Eingereichte Sammellastschriften wurden unmittelbar nach dem Versand im Bestand unter „Terminüberweisungen“ angezeigt. Nach einem Neustart der Software waren sie jedoch verschwunden. Dieses Verhalten wurde korrigiert – versandte Lastschriften erscheinen nun nicht mehr im Bestand der Terminüberweisungen.
- Anlage und Änderung von Daueraufträgen mit wöchentlichem oder 14-tägigem Turnus
Daueraufträge mit wöchentlichem oder 14-tägigem Ausführungsturnus konnten nicht angelegt werden. Die Turnusse „14-tägig“ und „wöchentlich“ sind nun wieder auswählbar.
- Fehlerhaftes Verhalten beim Einlesen von SEPA-Dateien
Beim Einlesen einer SEPA-Datei wurde in Einzelfällen angezeigt, dass das Auftraggeberkonto im BankingManager nicht vorhanden sei, obwohl es vorhanden war. Dieses Verhalten wurde korrigiert.
- Einlesen von Lastschriftdateien mit veralteten Signaturen
Lastschriftdateien mit veralteten (ungültigen) Signaturdaten konnten nicht in den BankingManager eingelesen werden. Ein neuer Prozess ermöglicht nun die Verarbeitung solcher Dateien.
Detailsinformationen zum BankingManager Update 1.9
Neue Funktionen
- Migration: mobile VR-NetWorld → BankingManager
- Übernahme von Daten aus der mobilen VR-NetWorld Software möglich
- Schritt-für-Schritt-Anleitung bei Erkennung der mobilen Installation
- Hinweis: BankingManager ist nicht als mobile Version verfügbar
- Empfängerüberprüfung für Überweisungen (inkl. weiterer Auftragsarten)
- Prüfung der Kombination Empfängername + IBAN vor Versand
- Entscheidung: Auftrag senden oder korrigieren
- Unterstützt: Echtzeitüberweisungen, Terminüberweisungen, Daueraufträge, Umbuchungen
- Sammelüberweisungen mit/ohne Empfängerüberprüfung
- Standardmäßig mit Empfängerprüfung (Opt-In)
- Optional ohne Empfängerprüfung (Opt-Out), sofern Bank dies zulässt
- Anpassbare Voreinstellung
- Bei Opt-Out: Rechtsbelehrung + Bestätigung vor Versand
- SRZ-Freigaben mit/ohne Empfängerüberprüfung
- Wahlweise mit (Opt-In) oder ohne Empfängerprüfung (Opt-Out)
- Ergebnisdarstellung analog zu Einzel- und Sammelüberweisungen
- Prüfergebnisse auf einen Blick
- Kompakte Ergebnisübersicht nach Relevanz:
- Übereinstimmung (Match)
- Leichte Abweichung (Close Match)
- Keine Übereinstimmung (No Match)
- Prüfung nicht möglich (Not Applicable)
- Prüfung ausstehend (Pending)
- Aufträge mit Übereinstimmung werden nicht einzeln gelistet (Hinweistext erscheint stattdessen)
- Bei Abweichungen: Einblendung der Rechtsbelehrung der Bank
- Kompakte Ergebnisübersicht nach Relevanz:
- Informationen zur Empfängerüberprüfung direkt im BankingManager
- Hinweisfenster mit ersten Informationen
- Verweis auf Hilfe-Kapitel „Empfängerüberprüfung“ für Details
- Empfängerüberprüfung wird angezeigt, sobald Bank dies technisch voraussetzt
- Keine manuelle Aktivierung erforderlich
Verbesserungen
- Allgemeine Performance-Steigerung in folgenden Bereichen:
- Anmeldung
- Verarbeitung neu abgerufener Umsätze
- Aufbau der Saldenübersicht
- Wechsel zwischen Ansichten
- Nutzung des Ausgangskorbs
- Verwaltung vieler Konten
- Arbeiten im Netzwerk
Fehlerbereinigungen
- Saldo-Anzeige nach Umsatzaktualisierung
- Refresh-Problem behoben, Salden erscheinen sofort korrekt
- Sammler-Auflösung im BankingManager
- Sammler werden wieder zuverlässig aufgelöst
- Zusätzliche Freigaben bei Abrufen > 90 Tage
- Unnötige Freigabeanforderungen entfernt
- Programmabsturz nach Kontolöschung
- Einfrieren nach Kontolöschung behoben
- Doppeldruck von PDF-Dokumenten
- PDFs werden nicht mehr doppelt gedruckt
- Passwort-Rücksetzung
- Funktion wieder uneingeschränkt verfügbar
- Umsatzabruf bei Commerzbank-Konten
- Abrufe wieder vollständig möglich
- Zahlungseingänge bei Commerzbank-Konten
- Auslandseingänge werden korrekt angezeigt
- Elektronische Kontoauszüge der DKB
- Auszüge wieder wie gewohnt abrufbar
- Elektronische Kontoauszüge der OLB
- Übersicht und Abrufverhalten behoben